[轉貼] 新手談技術、老手談思想、高手談境界

eric888168

以下是李小軍同志2010年的發言：新手談技術、老手談思想、高手談境界

什麼是技術？專門講技術分析的書上講的東西就是技術，大概是這樣，有人會有其它看法，
但不影響大多種人對技術的普遍性認識。
技術重要嗎？要我說很重要，技術就像你在戰場上所用的武器，合理的使用技術會初步積累
你在市場中的優勢。

有一個現象，一般熱衷於談論技術的往往是新手，這個可以理解，因為技術是基礎的東西，
也是最直觀可以學的東西。
但最關鍵的是，為什麼好多老手並不熱衷於技術的討論呢？

因為老手們知道，所有的技術都是“成也蕭何敗也蕭何”，
記得好像壇主大人也說過一句話“所有的機械交易都有崩潰 的一天”。這就是技術本身的缺陷所在。

有人經常問我進出場的方法和技術上的一些問題，我說我沒法回答，
有人會認為我藏私，但事實確實是沒法回答。
我今天告訴你A是對的，B是錯的，但明天可能會是A是錯的， B反而是對的，那麼你會說我騙你了。
沒有交易思想的技術永遠在用來不變的方法來應對變化的市場。
只能應付一時，卻應付不了一世。技術不是無用，關鍵是合理使用。

任何事物都會有其發展規律，新手和老手也會是一個動態變化的過程，老手會死，新手也會成為老手。
不否定技術，但也不過於迷戀技術。
新手最容易學的是技術，也有人直接從思想學起，適合自己的就是最好的境界
那是高手區別於我們普通人的東西，到了就到了，不到刻意學也到不了

市場中還有一個現象，有人一直在賺錢，但技術的理論水平並不高。
有人技術分析起來頭頭是道，但一到具體的交易就一蹋糊塗。
這兩者的差別在什麼地方？差別不在技術，而是技術以外的東西。
對交易哲學的理解，對交易思想的理解。
一流的交易思想加三流的技術能盈利，但一流的技術加三流的交易思想大部分會以悲劇收場。

老手為什麼談思想？
老手有一定的經驗，他們明白一個道理，市場就是最好的老師，他們知道
技術永遠在變，只要有交易思想，他們有能力根據市場的情況來製定自己
所採用的交易技術。但老手又知道，交易思想的突破是難上加難。
所以老手更喜歡交流的是交易思想，而不是技術。

我離高手差的還太遠太遠，仍然在初級階段徘徊。
在交易上，每個人都會有自己的觀點，交易是一種個性化的東西，沒什麼東西一定是對的。
一般我們認為期貨應該順勢加倉，但有人逆勢加倉照樣賺錢，
一般認為隔夜應該輕倉，但有人滿倉隔夜照樣暴利。所以，我也僅僅是談談自己的觀點而己。

技術，思想，境界都是相輔相成的東西。我前面說了，
高手肯定也是從低手走過來，沒有人天生就會做交易。
技術千差萬別，同樣的技術有人賺有人賠，不同的技術卻都能賺錢，
沒技術不行，但過於追求技術又會陷入另一個誤區。
適合自己的就是最好的，自己能拿來用上的就是最好的。

1、止損順勢   
2、截斷虧損，讓利潤奔跑
3、只持有正確的倉位永遠在正確的倉位上加倉
4、逆勢加倉再創輝煌
類似等等對交易的本質理解就是交易思想 不是1，2重複，我是舉例了4個交易思想。

在投機市場中我們經常能聽到一句話“期貨最大的敵人就是自己”，
交易到最後最大的問題不是理念，也不是技術，而是自己的內心。
人心叵測，我們要發現自己的內心並合理的控制是最難最難的事情，
所以交易能長期保持並進步的人，肯定是心性整體的提高過程。
可以說是境界的提高，但是境界也分為兩個方面，

一種是外在的東西支撐的內心的感受，“倉稟實而知禮節，衣食足而知榮辱”
物質在一定程度上決定精神。
還有一種是從內心根據自己的情況明性後的開悟。

但不管那一種，境界不是能學來的，也不是別人教就能學會的，
而是自己一步一步通過時間和自己的努力修來的東西。

下面我來說說我近3年交易思想方面的變化
第一階段：止損 順勢
第二階段：截斷虧損 讓利潤奔跑
第三階段：紀律為王優勢積累

第一階段：止損順勢
錯了砍，順著勢不斷的做下去，直到最後順著勢做不動了，然後反手再往另一個方向做。
思想決定行為，任何一種交易模式所體現的肯定是你背後對交易的理解。
這個階段交易只知道止損和順勢，知道錯了要止損，要盡可能順著勢做。
這種交易模式在趨勢簡單的市場中因為轉換成本低，是可以盈利的，
但其最大的缺陷有兩個方面，一個是趨勢轉換時的初始階段和盤整時要不斷止損，
第二個方面不能放大盈利，當然不能放大盈利是炒單共有的缺陷。

第二階段：截斷虧損，讓利潤奔跑。
這個階段，錯了砍仍是基礎，但是不再強調順勢。
因為行情不可能一直漲，也不可能一直跌，總是在上漲和下跌的合力中形成自己的節奏，
那麼只要我有浮贏就有一定的優勢把單子盡可能的拿下去。
甚至當盈利比較多時，可以忍受其中一波回調時，可以拿到第二第三次的攻擊波段來。

第三階段：紀律為王，優勢積累
交易的擴展一定是在規則限制下的自我擇優過程，當行情發展過程中雜波比較多時，
人的經驗很難在無序中憑感知提高對市場的判斷，
那麼就必須得用一定的紀律來限制自己達到一個客觀理性的狀態。
所以交易到最後肯定是要規則的制約來完成一個整體的交易。
止損仍然是重中之重，但這時候的止損可以用”優勢積累“的的方法來解決。
優勢積累本身己不只是行情理解層面的東西，而是交易中所有行為模式背後的主導。
優勢積累的核心是盡可能不虧錢，而不是想著賺大錢，真的賺大錢了只是一種結果。
很多時候我們在交易中對行情的希望其實不過是自己的意淫而己，
最關鍵的是我們要在交易過程中積累自己的優勢，保持不敗之地，不敗然後言勝。

優勢積累是個思維模式，與交易技巧本身關係不大。
只要是盈利的人，總是在一定形式上進行自己的優勢積累。 我舉幾個優勢積累的例子：
1、初學期貨的A，B兩個人：都有10萬資金起步，A把10萬資金全部投入滿倉操作，很快虧光。
   B一次只投入5K塊做1張單，虧掉8萬時，1張單能盈利了，慢慢加到2張，再盈利了再加。
   B利用了優勢積累，A只想著更快的賺大錢。
2、某一天開始交易虧錢時，會有兩種先擇，一種是保守操作法，慢慢做先把虧損賺回來。
   第二種方法是激進 的加倉來扳虧損。第二種方法很容易造成大的虧損，把劣勢擴大化。
3、某一天10點前己賺了一定的錢，在11點做了筆單也有了一定的浮贏，那麼這筆單你可以多拿，
   寧可浮贏不要， 因為你己積累了今天的交易優勢，盡可能讓優勢發展成更大的優勢

業餘投機者與職業投機者的區別，他們的差異僅僅是在......
業餘投機者: 第一次投機1元賺10元,第2次投機10元賺100元.第3次投機100元虧了.然後戒賭.
職業投機者: 第一次投機1元賺10元第2次投機2元賺20元.第3次投3元,虧了.然後回到第一次繼續.

優勢積累也體現在資金管理中。
會用，如果在一年之前，加碼拉平我是堅決反對的， 但現在我認為在交易中沒什麼方法是絕對正確或錯誤的，
某種方式在一定的條件下都會獲得好的結果，當然在其它情況下也會得到糟糕的結果，
但這些並不重要，最重要的是 我們在市場的的發展中有沒有積累到自己的優勢。

說的太好了，再好的交易哲學，也需要一定的規則和策略來實現。
再好的戰略也需要一步步分解成的戰術來完成。

炒單每個人的情況也不一樣，其實對炒單來說，單邊本身的意義並不大，
不管盤整還是單邊，只要是適合自己炒單節奏的就是相對容易賺錢的行情。

所有的拿單必須符合優勢積累的原則其它都不重要

“截斷虧損，讓利潤奔跑”更側重於交易思想，是對行情發展的描述。
截斷虧損，用相對固定的模式來止損，針對的是每一筆單筆交易，每一筆單的止損並沒有相關性。
讓利潤奔跑也只是對單筆交易進行無制約的敞開利潤端的說法。

“紀律為王，優勢積累”
紀律為王的內涵要比截斷虧損更廣泛，止損只是紀律的一個小部分，
紀律為王就是說交易一定要符合自己的規則，交易只能發生在A或B的時間點，
CDEF與自己無關，堅持規則也是紀律的一個方面。
“優勢積累”也包含了“讓利潤奔跑”，每一筆單筆交易的優勢積累相當於“讓利潤奔跑”，
但交易不僅僅是單筆持倉盈利點位的積累，這只是很個體的優勢而己，
交易的優勢更重要的是包括資金的優勢積累，心理的優勢積累，倉位的優勢積累，
因為交易到最後肯定是一種整體的優勢積累，不是說我們能看對行情，某一筆單能賺多少錢，
勝率高就能得到最後好的結果。
像我們一般意義上的資金管理其實就是一種優勢積累的應用。
一旦有了並應用優勢積累的概念，每一筆交易，每一天的交易不再是被割裂的，
應用優勢積累來指導交易中的各種行為，從理論上來說就很難出現大的失控性的虧損。

思想我覺得是這個世界上保質期最長的東西，不管時代的變遷，科技的發展，
但幾千年前我們老祖宗留給我們了解自己，認知世界的思想仍是我們學習的經典。
因為思想其實揭示的是人性，只要人性不變，那麼思想一般情況下也就很難改變。
但是思想的具體的應用是另一個概念。

加碼拉平的條件有兩個：第一有積累的優勢，第二你所認為的行情的基礎沒有發生改變。

止損只能靠自己，這個誰也幫不了你。
交易在某種程度上是一種個性的體現，但如果你自身不能把握節奏，那就應該用規則來約束自己。

a25575703

感謝版大的分享。

薛豹

比較有興趣的是贏家談什麼

钱嘉乐

薛豹 發表於 14-12-12 20:28
比較有興趣的是贏家談什麼

赢家不会给你讲这些虚无缥缈的误导人的东西，赢家只会问你是热爱交易不，否则就会劝你尽早离开市场

歐韓吉

這些都是高頻交易的準則  很多人難以同步的

bacardi

歐韓吉 發表於 15-1-2 20:59
這些都是高頻交易的準則  很多人難以同步的

怎麼看出這些都是高頻交易的準則

gunhowreg

其實簡化到後來
應該也是簡單的思維而已

目標，方法，檢討

怎樣入~~就怎樣出這些簡單的動作吧

再大的事情也不會逾越這個法度
就看細節跟執行力了

gunhowreg

其實簡化到後來
應該也是簡單的思維而已

目標，方法，檢討

怎樣入~~就怎樣出這些簡單的動作吧

再大的事情也不會逾越這個法度
就看細節跟執行力了

daisy

感謝分享。

禾佳

讓我想到前幾天有一天跟人借刀子要割紙箱
然後就開玩笑的跟借我刀的人說:你有沒有練到以草為劍的最高境界啊?用草割紙箱
她一臉囧樣的看著我

呵呵
任何基礎都很重要,所謂境界也只是你釣完魚後躺在船上偷閒而已
沒有什麼境界是架構在以草為劍上面的,那只是空談罷了!
就算是柯老也沒有說他交易的那十幾年,後面都不在用技術了
更沒見過巴菲特在哪寫了他已經把技術丟掉,只剩境界讓他獲利

紫司蓮歌

感謝分享~

andy03

心理學可以這樣分兩種學派

一種是心理分析治療
一種是行為治療

心里那一派不說了，就是心靈雞湯 一些語言洗腦
第二種 通過正確的行為，改變真正的心理!!

我覺得交易  心理那一派 過份強調了 雖然有一定的重要性!


但我覺得方法論才是最重要的，
有好的方法才是獲利的根本，
不然心理再強沒有再好的方法
也是穩定的輸 天天看麥克道格拉斯 交易心理分析催眠嗎!!

好的方法不一定複雜，複雜不一定是好方法!
這點很重要的!!  不要屈解一定要用什麼高深的數理分析一堆指標

交易還是方法至勝 工具致勝
有好的工具跟方法，
心理自然會慢慢改變!!

要用好的心理去爛的方法
去實現獲利    難~

心理派別有兩種 可以參考一下!!
我認同行為學派!!

jackey0321

感謝大大分享

TrendRover

Cstrategy 發表於 15-1-7 19:02
讓我想到前幾天有一天跟人借刀子要割紙箱
然後就開玩笑的跟借我刀的人說:你有沒有練到以草為劍的最高境界啊 ...

我是看完科斯托老的書想學思考者的遊戲,我追蹤buffett動作N年,發覺他下手前都已經掌握了未來趨勢N年:

    1. Buffett 1998不買網股被譏老古董===> 2002.10我要買sina時sina =1.8 yahoo=9.45  網易下市後再上市.我1998跟SW 經理談網泡認為5年市終結網泡的時機,果然大陸網軍2003是崛起浴火重生年~~~

   2. 2003.3月說高收益是好投資標的: 當時聯博全高收=3.1
   3. 2002 他買level3 通訊股===> corning光謙死而復生
   4. 買中海油===>油價狂飆到147~~
   5.  2008 買GE 18.X 可轉債  ===>GE復活
   6. 買比亞迪 8私募 ===> 12狂飆到XX ,大陸一陣的電動車熱~~~
   7.買太平洋鐵路:我想了好久想不透==>頁岩油開採後我才知:頁岩油只能靠鐵路運輸!!
   8. 我311灑硼酸當晚我抄底 日經期貨8300~8000間,隔了一周buffett說他買日股好高興~~
       過了1~2年日經又跌到8600附近安倍QE之前,他又說日股好便宜!!又買了!!當今日股和日幣你說誰贏:
     Buffett贏日股(100%)  Soros的日幣是空在80~77!!一直不縮手握在手上~~~

     這是基本功:我是懶蟲,怎跟他們比,我只能預知幾秒有何用?buffett預知10年!!

車馬炮

感謝大大分享