期貨女王 發表於 23-4-13 10:09

操盤手看台股:儲能續強!誰是下一棒?電子先選這2種

操盤手看台股:儲能續強!誰是下一棒?電子先選這2種

蔡正華分析師
周三的台股全日於平盤附近震盪,指數終場上漲 19 點,以 15932 點作收,日K線收小紅。由期貨來觀察大盤,台指期 4/12 日早盤開高後,空方一度表態,但在多方力守 15900 點下,行情再度站回 15900 點上方,持續在萬六前整理,等待多空表態。短線上,多方以每天數十點的方式緩步點高,試圖在攻萬六之前,讓籌碼換手成功,目前支撐仍看上周低點 15733 點,衝關則要權值股表態才行。

近期一直強調強化電力韌性的重要性,想要降低夏季用電高峰時的意外發生頻率,此點非常重要,特別是在總統大選的前一年,故配電系統升級計畫當然受到矚目,看好的中興電、士電、華城、亞力等由於可望拿下相關訂單,後續營運可望受惠,股價如預期全面大漲,而能源服務的森崴能源、太陽能電廠的安集等股價也跟進走強。至於先前提到今年漲幅不大,可持續觀察的航太股漢翔,近日展開補漲,而同樣漲幅落後的特殊鋼股榮剛、精鋼也跟進,顯示國防軍工股仍有資金著墨。目前政策股持續走輪動架構,看好的國防軍工股、儲能股相繼創高後,後續要觀察相關的生技股、內需消費股會不會跟進上攻,如南光、台康生、中化生等周三股價都有轉強跡象,這些是內資偏好的股票,要進一步列入追蹤。

近日提到最壞情況已經過去或營運落底逐步回升的轉機股,以記憶體產業為例,隨著記憶體大廠美光看好本季市況,記憶體大廠三星宣布減產等消息傳出,產業秩序加速趕底,未來有機會好轉,故市場買盤提前卡位記憶體族群,包括記憶體的南亞科,模組的十銓、威剛,記憶體控制 IC 的群聯等,股價持續走高,領先反映未來市況,這是轉機股的代表之一。同屬轉機族群的還有被動元件,經過多個季度的庫存去化後,部分公司的營運已初步止穩,業界也傳出有急單挹注,庫存天數逐漸回到正常水準。日前陸資被動元件廠潮州三環於 3 月底發出 MLCC 漲價通知,宣布 4 月起針對直銷客戶、經銷商的價格全面上調,此舉有助於業界殺價競爭的情況收斂,整體市場秩序也可望好轉,指標的國巨今年 3 月營收月增 4.9%,股價試圖站上頸線轉強,而華新科今年 3 月營收月增 7.7%、凱美今年 3 月營收月增 5.3%,股價也相繼走高,後續被動元件能否與記憶體一起領漲,值得觀察。

近期還要留意的是業績股,許多公司隨着 3 月營收公布,其實第 1 季的業績已經可以初步推算,扣除少數例外,其實部份第 1 季營運表現佳的股票近日股價也在加溫,提前反應第 1 季的財報,如網通的台林,今年前 3 月營收年增逾 29%,首季獲利可期,股價就轉強表態。如伺服器機殼的營邦,今年前 3 月營收年增逾 101%,首季業績看俏,股價就再度攻漲停,後續要觀察同屬第 1 季業績表現好的股票是否有資金點火?
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