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(轉貼)失敗就是一道道坎,必須跨過去

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發表於 13-10-10 11:57|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 paullin888 於 13-10-10 12:00 編輯

看高手講的話 就是不一樣 已經轉成繁體 方便大家吸收
有緣者自會得之 共勉


失敗就是一道道坎,必須跨過去

交易怎樣能夠成功,這是交易者需要考慮的。怎麼樣期貨交易才能成功呢?到底什麼是成功?成功就是逐漸達成自己想要的目標,而且這個目標是有意義的。那麼我逐步地努力,逐步達到了我認為的目標就是成功。因為每個人目標不一樣,每個人成功的想法也可能不一樣。但是每一個人在自己的生活上、工作上都會有一個目標,那我覺得所謂的成功就是達到你所想要的。如果你說我想要買三套房子,結果只買了一套房子,那就是沒達到目標,這就不算成功,交易也是這樣。有些人說我一定要達到一個億,我們幾個朋友有些做得也還可以,無論怎麼樣他也是從幾萬塊錢做到幾千萬。但他總覺得自己要做到一個億才算成功,而在別人的眼裏只要到1000萬就成功了,別人看他就是成功的,但是他自己認為不成功。我想成不成功自己的心裏有一杆稱,到底成功還是不成功,每個人都應該思考一下,到底怎麼樣的才叫成功。還有一個就是讓交易成為愛好、一種興趣。就像有人說的把你的興趣、愛好變成自己的工作,或者把工作變成自己的愛好,那可能就是比較幸福的事情,或者是比較甜蜜的事情。做期貨是甜蜜的事業,感覺就是非常幸福,因為你做交易就是一種樂趣、興趣,不像是在這裏上班。甚至有些做生意的,他不願意去和別人吃吃喝喝,打打鬧鬧,也不願意陪他的領導吃飯等,老是去做一些不願意做的事情,但有時候為了這個生意,為了賺錢,他不得不這麼去做。有時候可能說不一定是興趣、愛好,或許一定能賺到錢,但是工作不會那麼的快樂,不會那麼的幸福。這樣可能也不算是一種成功,雖然有些人可能賺很多錢,你看上去很成功,他自己覺得不是很成功,他覺得生活太累,他覺得有很多不想幹的事情,想要的錢是有了,但是他失去了很多的東西,包括健康、心情。為什麼我們要選擇做交易?為什麼要選擇做期貨?就是希望自己有一個自由的身心。上次羅傑斯的講座,他就說他做期貨就是為了獲得自由,我想幹什麼就幹什麼,他可以指著你說你是個傻瓜。你不做生意的話,老闆肯定說你是個傻瓜,你這個肯定做不成功,但是我就可以做這樣的傻瓜。他舉個例子,比如說你是一個領導,你叫他做其他事情,他真覺得自己做的事情不太好,但是你當面指著他說他是傻瓜,這個事肯定辦不成,很多事情都不是很自由的。而像我們現在實際上也並非是一種自由,在法制的範圍之內達到一個最大的自由,達到身心的放鬆。不能捆綁,讓心釋放,不然你身體是自由的,思想是被捆住的,這樣比身體的捆住還要來得可悲。這樣的話你自己想想都不會很舒服,回到家裏以後也不會感覺很幸福、很開心、很釋放。我想這也不是一個成功交易人的狀態。那我們儘量做期貨就是需要成為一個自由的人,無論是賺還是虧,都是自由的
把交易過程和交易結果融入到你的生活當中去。交易是生活的縮影,就是交易當中明明可以感覺到生活當中的一些思想、方法都可以從期貨中找到答案。無論你的方方面面,比如說你的人際關係,你的家庭關係,甚至很多你處事的方式,處事的先後順序,考慮的思維方式,都可以從期貨當中找到一些隱隱約約的答案。交易本身就是生活當中的一個縮影,可能一年、兩年、三年之間感覺到的喜怒哀樂,比如說捆綁與釋放,或者做盤向下的一種心裏落差的感受。平常生活當中,可能一個月過去很平淡,而做期貨可以讓你每一天都是新的,每一天都是不確定的。所以你每一天都生活在驚險、憧憬當中,你不會感覺厭倦。當然也有所缺,你會感覺到太累,但是過了以後,你又會感覺這個交易還是一個比較大的享受。不僅僅是過程的享受,而且它的結果也很享受,獲得的一個好的交易結果。等你享受了過程以後,這個結果也就自然地出來了,那結果就是賺到錢。但是你賺到錢是幹什麼的,如果你賺到錢只是一張鈔票,它畢竟就是一張紙,就是錢要轉換成你想要的東西,比如說我喜歡旅遊,就把錢轉換成旅遊,轉換成一種友誼,一種親情,這才是有用的,才是比較成功的。所以當你交易完以後,你可以去遊山玩水,可以去享受生活,也就是說你路上也可以做交易。我想這可能是我們最終渴望達到的一種狀態。因為身心的自由很放鬆,這樣才算是成功的。然後你可以幫助別人做一些事情,把經驗分享給別人聽,也不是為了什麼,就是為了獲得一些朋友,體現自己一點點的價值。在我眼中,這就是一種成功。當然交易的結果也是,一年成功不算、兩年成功不算,你可能需要至少10年的時間,平均一年也有30%的收益,我覺得相當成功了,你不能說一年賺多少錢就怎麼樣。但並不是說每年都能有30%,他可能今年增加30%,明年可能虧10%,後年又增加了30%,結果兩年增加了50%,平均下來就是這個樣子,他也有一兩年是虧損的,並不能保證每一年都賺錢。肯定是在起伏狀態的時候,就像股票一樣,不可能是直著上去的,肯定是起起落落,人也會這樣起起落落。所以我覺得第一個解決的問題,自己先思考一下,怎麼樣才是成功,我要追求什麼樣的成功。我做交易10年以後或者5年以後,我要變成什麼樣子,我現在變成一個什麼狀態了。現在有多少錢,生活狀態怎麼樣,跟朋友的關係怎麼樣,跟父母的關係怎麼樣,跟愛人的關係怎麼樣,跟親戚朋友的關係怎麼樣,這些都很重要。這也是我交易的初衷。因為以前肯定也是不願意做的事情,但是為了生計、養家糊口,我必須去做,現在我可以去做我願意做的事情,哪怕改變自己,我也願意。因為這個錢只有副產品,在交易當中你得到的可能是整個身心的改變,包括身心的成長。相對比較,可能會感覺我還是比較成功的,如果這樣對自己的認識,也是一件比較幸福的事情。
如果你真的是要成功,對交易要充滿興趣,對成功要充滿渴望。興趣是最好的老師,因為很多事情你只有感興趣才會做得好。比如說我的股票,我就有興趣,可能不厭其煩的在看盤,看一看就兩個小時過去了,我翻來覆去的我看,我就放大縮小,縮小放大,我覺得它是有思想語言的。就好像一個很小很小的孩子,他並不知道大人在說些什麼,他聽不懂,但是通過他的一些表情、語言去弄明白。比如說養一條狗,你叫他幹什麼他就是不幹,但是你過去做一下,他就知道要幹什麼了。有時候你叫他幹什麼,他聽不懂,但是有時候他又聽得懂你要他幹什麼,這就說明它讀懂了你的語言。期貨市場也是這樣子,市場也有語言,他本身就在說話,雖然它沒有嘴巴,但是我們要去聽懂它,靜靜的聽,可能不一定能完全聽懂,聽懂多少是多少,你只要去親近它,跟它一起,你才能夠看懂它,所以要經常去看看盤。有時候看到一個圖形,潛意識裏就知道該怎麼走了。你只有和市場親近,才能讀懂它的語言,如果你總是不去看這個圖形,那麼你也就看不懂市場的語言。如果你不喜歡做交易,就會頭很痛,你會很緊張,興趣是很重要的。有了興趣以後,你不會感到厭倦,否則你會感到很累。還有對投資要充滿渴望。因為你真的想到交易的話,通過交易賺到錢,通過交易能夠實現你的財務自由。所謂財務自由就是我花錢根本不用考慮我有多少錢,我想花就花,並不是刻意去花錢。我喜歡就買了,就是這種狀態。想要這種狀態的時候,你必須要有對這種狀態的渴望,而且要有企圖心。你要想著一定要把這個事情做好,那才做得好。有些人是做得好就做,做不好就做不好,那麼交易肯定就做不好了,交易本來就很難的。一心向著目標前進的人,整個世界都要為他讓路。一心想著交易成功的目標,自然而然就會朝對自己有利的方向發展。如果對成功不抱希望,對成功沒有渴望,就是個嚴重的問題。你渴望一件事情的時候,會促使你去學習。就像大家一樣,會形成一個交流學習的平臺,有些朋友可能是廣西趕過來,還有上海、山東過來的一些朋友。像這樣的講座,有一句話讓你觸動,就是一種成長。可能自己感覺不到,但是時間長了以後會逐步顯現出來。也不是說你聽了以後馬上就有很大的改觀,交易本來虧損馬上就賺錢了,它是逐步積累,然後累積上去,是一個量變的過程,可能到一定時候有質變的過程。這是一個過程,不是一天就能造成的。因為你喜歡做交易,因為你對交易充滿渴望,所以你會大老遠過來一起交流,一起分享這個事情。
接下來就是剛說的一心向著目標前進的人,什麼事情都會給他讓路。目標就是你需要在三年裏面或者五年裏面變成什麼樣子。我始終覺得在期貨、股票的投資當中,最大的兩個心裏毛病就是貪婪和恐懼。貪婪和恐懼最好的心理良藥既不是一種自我克制,也不是什麼信心,而是你交易的動機或者目的。真正能夠克服貪婪與恐懼的心裏良藥是一種目標。我有一種感覺,交易的時候,我達到了這個目標,今天就完成了,而我心裏就不會有大多的貪婪和恐懼,不會一下子說賺很多錢或者是虧很多錢。即便是賺到錢,我也只是感覺到達了目標,比如說我的目標是翻一倍,達到之後就會小心點,做了150次,回撤100次,我肯定會砍掉,不管怎麼樣,目標已經達成了,所以你不至於貪婪以及恐懼。然後把你的目標分解下來,第一年完成怎麼樣,第二年完成怎麼樣。我以前每年都會制定今年要達成百分之幾的收益率,自己的資金要做到百分之幾,朋友的資金要做到百分之幾,都有一個明確的目標。比如說在股票裏面,我增長百分之幾,期貨裏面,我增長百分之幾。多少資金我是用激進的方法做的,就是滿倉,還有多少資金我是通過程式化做的,多少資金我是用半程式化做的,這是規劃。這樣盈利的時候看一看目標達到以後,你就覺得可以稍微休息一下,但是虧了的時候,你還是會有很大的信心去達到這個目標。有一個時間限制,然後把它量化掉,而不要說我今年希望有多少的盈利,盈利多少也不說,或者說我希望期貨做得好一點,就這麼一句話,這其實不是目標,這是一種願望,不會產生一個明確的、讓它印在你的腦子裏、潛意識讓你去做的目標。還有就是要務實一點,不要說一年我要賺十倍,二十倍的。不要把你的目標想得過大,達不成我也不會覺得羞愧。我投了10萬塊錢,就一個平臺上面展示做,我就是試試看,滿倉做,虧了10萬塊錢就沒有了,這樣的話,一年打算做10倍,連續三年,10萬塊錢可以做到一個億,哪怕到第三年虧光了也就虧光了。不去管他,不會感到太多的遺憾,但這只是一個願望,不是一定要完成的目標。嘗試性的目標,就是去做了,但是目前為止才6倍,其實之前已經到了,但是我自己貪了一點,其實到做到10倍就可以停下來了,然後去休息一下,但還是忍不住去做了一下。總之就當一種遊戲性的目標,但無論目標是嘗試性的還是明確的,它必須有一個量化的東西。比如說3年時間,百分之一千,這個都是量化的說的很清楚的東西。不管你中間程度大到什麼樣子,只要你達到目標就可以了,過程不管。目標還是要務實一點,像我們投籃一樣,看自己的高度夠不夠。比如說一年賺50%,60%,或者你可以達到100%、200%,就算沒有達到,到了80%,心裏還是比較好的,但必須要有一個量。可以合理一點,不要100倍,100倍到目前為止只有一個人做得到,那就是威廉姆斯,一年時間裏1萬美金做到113萬。達到目標以後,我覺得我們要慰勞自己一下。比如說買輛好一點的車,換套好一點的房子,也可以去買塊好一點的手錶。有時候需要獎賞一下自己,就像上次我們騎馬。有些人一上去就奔去了,我是坐在上面不動,我還以為等它草吃飽就好了,結果它吃飽就不動了。然後他們告訴我說不要一開始就讓它吃草,你先跑一段路再讓它吃草,也就是告訴它要先跑然後才能吃草。也就是說付出努力以後,也要給它慰勞一下。我們也是這樣的,我達到一個目標之後,我慰勞自己一下,給自己一個心理暗示,讓自己感受達到成功後的一種喜悅感,不斷加強自己的潛意識,你就會不斷指揮自己去達到這個目標。就像09年,我買了輛車子,買了套房子,如果你沒有賺到錢,就不要去做這個事情。慰勞,你只要做自己喜歡的事情就好了。我覺得這個是好事情,人有需要這樣激勵自己。
目標定下來以後,必須要下定決心付出努力。我們以前學任何一樣東西,學修電視機,兩天三夜,你學不會,不能學得很精。如果你學一樣很高超的技巧,你要好幾年才能學的好,可能中間還要讀書或幹什麼。期貨是一個精華的頂峰,成功的幾率非常小,你必須要通過學習,而且要通過一定的時間去做,通過很多的付出去完成,你可能會嘗到很多的失敗,或者很多的難過,甚至付出很多的金錢。就像我做空單,外盤瘋漲的時候,我看到它就心煩,好幾天都睡不好覺。有時候通貨膨脹,思路會很焦慮,就會睡不好覺。這種過程都是這樣經歷過來的,這種過程總是會有的。一杯苦水,一杯甜水。做交易你進來的時候總會喝苦水。前面太順了也可能不是好事情,苦水在後面,可能什麼都賺不了了,因為你根本就沒有心理準備。
學習自我總結。我覺得善於學習非常重要,我自己有時候看書也好,思考也好,和別人溝通也好,還是比較善於學習,別人的一句話,我能想得比較透徹。有時候看書,可能也就這幾句話,對我的感觸比較深,看到過了我就知道這個東西對我有用,而且這句話真的很好。有時候看到這句話馬上就會想到一個東西。比如說《期貨市場技術分析》,你可能看了一遍,波段的分析,它都是很經典的一些東西,我會去看,然後會發現一些東西。包括前面的導論,你就這樣翻過來,還是有好的東西在裏面。有時候你處在交易階段再去看這些書,你一定會有很大的收穫。
學習有幾個方面,第一視覺學習。包括看書、看盤面。第二思考學習,通過想。第三通過聽覺。有些東西你看了就這樣,但是聽了以後再去看,你的感覺還是不一樣。比如你從小學到大學,你聽到的東西是不一樣的,而且聽的人他會有感情色彩,到了一種場合,你會感受得到,所以我挺喜歡聽這樣的一些講座。上次世界投資博覽會,羅傑斯可能網上都說過的一些東西,但我現場聽真的有很大的感受,我去聽他講和網上看N次就是不一樣。他講話時候的一種靈魂感受,可能無法用言語來表達。通過書本學習,通過大量看書。還有通過總結。自己每個星期或者每個月總結一下,到底哪里還有問題。首先你必須知道自己錯在哪里,我當時的錯就是兩個原因造成的。第一個原因是偏離自己的系統。在車道上逆向行駛,或者不要車道。有時候開的太順利了,一不小心就偏掉了。偏離自己的系統是很不好的,而且偏離以後,你就扭不回來了。第二就是過於頻繁交易。尤其是不該交易的時候做交易。這兩個是到目前還無法完全克服的毛病。因為我對自己的技術很有信心,我的交易理念是很有自信的,但是對於在路上不偏離,我還是沒有太大的自信心。還有一個是害怕自己過度交易,不該交易的時候交易,即便有風險,既來之則安之,就讓它虧吧,但我還沒有意識到。有時候我們想的長遠一點,無論你的地位是多麼卑微,但是你的眼界一定要很遠大。其實虧一塊錢也不要緊,盈一塊錢也不要緊,但要在一定的限度之內。我的心裏狀態,完完全全調整好,一定要將其調整到最佳位置。不要有太大的壓力。要看得遠一點,你暫時的成功也不會太驕傲,暫時的失敗也不會過於沮喪,站得高看得遠,過去不等於未來。總結一下是很有必要的,甚至有時候自己的心理狀態,交易情緒也是一個指標。尤其過分自信的時候,有時候可以跟著想法反著做。過分自信是很容易犯錯誤的,過於自信、驕傲、煩躁都會犯錯誤。你反過來告訴自己,我應該用怎麼樣的心理狀態,如果不知道怎樣作出決定,可能反著做反而會掙錢。有時候可以去總結一下自己的心理狀態。
今天主要講的是怎麼樣走出失敗。人總是有失敗的時候,他要從失敗中走出來,或者要從成功中走出來,有些人失敗走不出來了,有些人成功走不出來了。我在思考怎麼樣應對失敗,有一段時間你肯定會遇到挫折。挫折是成功路上的一道道坎,必然會產生。就像做人必定會有難處,不可能一帆風順。99%的人都會有一定的坎坷,一定的挫折。第一是如何看待失敗的問題,其實沒有人不會失敗,失敗是態度問題,失敗會有兩種態度。第一種態度是無所謂,失敗就失敗。第二種就是太害怕失敗,很怕失敗,就覺得我一定要成功的,一失敗就很焦慮。做之前就應該對失敗有預見性,你的風險也會在你的預見範圍之內。所以大部分做交易失敗的人,不是被失敗打敗的,而是自己放棄了成功的希望,對自己沒有信心了,如果真正的失敗,完全是態度的問題。有天我看一本書,提到林肯,他一輩子都在嘗試失敗,大家可能聽過他人生的道路是怎麼樣的,22歲生意失敗,23歲競選州議員失敗,24歲生意再次失敗,25歲當選州議員,26歲情人去世,27歲精神崩潰,29歲競選州議員發言人失敗,31歲競選選舉人失敗,34歲競選國會議員失敗,37歲當選國會議員,39歲國會議員連任失敗,46歲競選參議員失敗,47歲競選副總統失敗,49歲競選參議員再次失敗,51歲終於當選了美國總統。成為美國歷史上最偉大的總統之一。失敗就是一道道的坎,必須跨過去。總結失敗,第一步要盡可能勇敢、誠實地剖析自己,解剖自己。有些人會重複地犯錯誤,卻一心想著會有不同的結果,就是想著錯誤的行為也能導致正確的結果。反過來覺得他以為這個行為是正確的,就好像去年3000點買到6000點,只要有股票漲我就買進,以為這種方法肯定是對的,正確的。到最後虧得一塌糊塗的時候,他覺得結果對了。就好像1000點漲到6000點的時候,套牢我只扛不動,套牢就加倉,套牢就補倉,這樣反而又成功了,他以為這個就是正確的方法。在08年的時候不靈了,善於止損的人能夠逃生,那些持有不動的人,到最後2000點左右,止損止掉,他覺得受不了,要崩潰了,90塊的股票只有10塊錢了,萬念俱灰了。我覺得先做正確的事情。有時候你的結果是正確的,假如是掙了錢,結果是正確的,但是反過來講交易是不是正確的?交易正確和結果正確有時候是兩回事情。有時候你失敗了,但交易是正確的,但反過來講,為什麼失敗,原因肯定在裏面,你會有改善的地方。可能你不應該去這個地方買多,或者你不應該去這個地方止損。上漲的時候他買進,下跌的時候止損止掉了,但又漲過去了,你說這個交易是對的還是錯的。交易肯定是錯的,錯誤在哪呢?主要在他買入的點位和止損的點位,止損稍微小一點,可能虧損就不會那麼大,有時候止損大一點,可能行情也就起來了,所以止損也是一個很大的技巧。止損其實很難設,和你的倉位非常重要,要考慮整個資金曲線,考慮倉位元,波動幅度。不同的時候可以用不同的方法,這樣會好一點。我們要搞清楚自己的行為有沒有正確,自己的心理到底發生了什麼事情,自己到底有沒有和市場達到一個和諧的狀態。有一個人說過,人生在世最要緊的不是我們所處的位置,而是我們前進的方向。就是說不在乎我現在在哪,而是我往哪里走,前進的方向在哪。這其實和交易一樣,不在乎現在是賺還是虧,而在乎以後賺還是虧。你虧的時候把以前的包袱放下,容易找到下一個機會,這次失敗就失敗了,再看我下次的機會在哪里。做交易的人有不同的狀態。有的人虧了10萬塊錢,覺得這十萬塊錢可以買很多東西,美國、歐洲都可以遊玩了,這樣的話,思想包袱就會非常重。把失敗的思想包袱放下,重新看一下盤面,重新看看下一次有什麼機會。去年的棉花,一直漲,漲錯過了,虧掉了很多錢,已經是過去的事情了,你想想它會不會隨時掉下來,然後去尋找下一個機會。100年前有機會,100年後還是有機會的,你根本不需要擔心。整個市場波動幅度很大,不像以前橡膠100點或者50點,剛開始2000年做銅的時候,也就是120點來回,如果漲了100個點,你就可以拋空了,它就會下去一點。所以失敗的時候不要被擋牢。我總是勸一些朋友,你有沒有做過很得意的交易,他說好像也沒有。一個人在交易過程中的蛻變,你突然之間發現充滿了信心。我自己有明確的感覺,07年11月到08年1月,3個月時間,我把10萬塊錢一下子賺到100多萬的時候,我忽然之間就充滿信心了。一定要有一個爆發,給自己強烈的信心。這樣會把你的自信心注入到你的潛意識當中。這樣你會時時覺得自己行的。總覺得失敗的人那麼多,90%的交易都是失敗的,對自己還是有懷疑的,因為自己沒有成功過,他不知道自己在不在成功的10%裏面,但如果你把2萬塊錢做到了50萬,無論怎麼樣,你的自信心還是增大的。你不會被失敗打垮,哪怕失敗以後,你會重新開始。因為你知道自己曾經成功過。我看到很多交易員都是這種狀態,他一定要在一段時間翻很多很多倍,就像有一個交易員,2萬塊錢做了90萬,感覺交易水準提升很快。你以前做成功的交易,要去分析一下這個交易模式,模仿這個交易模式來做,你可能會比以前更優秀。自己有一次閃亮、發光的時候,讓自己有一個機會,收益上有一個爆發,那也不會被失敗打垮。雖然我也有失敗,有時候我的帳戶虧30%也有,但是我一點也不怕,哪怕虧70%,我相信自己還是可以賺回來。你想獲得很高的收益,一定要像閉關修煉一樣,排除各種雜念,全力以赴地去做這件事情,才會有一個這麼好的收益率,因為它是不可持續的。就像我們寫字一樣,手順的時候,怎樣寫怎麼樣舒服,不想寫的時候,無論怎麼樣寫都很難看,心裏煩躁的時候,無論怎麼樣寫都是寫不好的。做交易也一樣,一定要在心裏順的時候,集中精力,打一次大的勝戰,然後再打持久戰。然後有了信心,虧的時候也會有信心,那麼就會有一個很好的心理平臺。你可以等,等到一個機會,你用幾萬塊錢都可以,嘗試去做一點,賺了幾萬塊錢之後,將這些錢作為一個賭注,賭一次很大的機會,成功的機會可能非常小,但賺的錢會非常多。做到以後,你的自信心自然就加強了。雖然後面還是會很坎坷,但是在交易上你會達到一種境界。可能不會是一個很優秀的交易員,但至少已經在這個門檻裏面了。
失敗肯定會有,關鍵是能不能走出來。前段時間有個朋友打電話給我,本來做實業做得挺好,後來虧了五六千萬,而且這些錢都是借來的,他覺得做實業沒有動力了,做實業一年也就賺幾百萬,要什麼時候才能夠還得起這筆錢,如果算一年賺200萬,那就要30年,他覺得一點希望都沒有,一直走不出來。有時候我覺得不要越陷越深,一定要有迷途知返的心。不能虧錢了,加點錢再玩下,虧了再加,越玩越大,最後到借錢變得一發不可收拾,等到暮然回首,已經來不及了。我的老家在浙江紹興,紹興一個很大集團的董事長,他也在玩期貨,他就玩股指期貨,已經虧了一個億了,他說我這麼大個集團都辦起來了,這麼個期貨還做不好嗎?我一定要把它做好。就一千萬、一千萬的虧,現在還在弄,他沒有方法也沒有系統,我估計他要虧到暮然回首才會明白。我覺得一定要有勇氣去解剖自己,不要認為自己是萬能的,什麼都可以。諸暨也有個朋友也問我,做分析師操盤往往做不好,我說做分析師研究也不容易的,他一定要說出自己的觀點,到底是做多還是做空,有時候做多做空是很難預測出來,預測只是個假設,我們在假設的基礎上做交易。我現在做了半天是看多,明天我否定自己我可能做空了,但是分析師不一樣,形勢是對的,就看多。
還有你成功的時候,別人可能認為你什麼都行;失敗的時候,別人會認為是什麼原因。成功的時候會有人追捧你,會有鮮花和掌聲;失敗的時候,有人會幸災樂禍,還有人會覺得可惜的,也會有人鼓勵你,幫助你。成功的時候不要過分的樂觀,失敗的時候不要過分的悲觀,人可以高調也可以低調,我覺得沒關係,但不能驕傲。在交易上,驕傲所產生的虧損超過其他一切錯誤造成損失的總和。華爾街的高手持續幾年都能賺錢,他有一次失敗可能會虧的一塌糊塗,傾家蕩產,甚至自殺跳樓。這種人技術是肯定沒有問題的,講講也都頭頭是道,為什麼會這樣,因為驕傲,所以做事情不要理會別人的閒言碎語。
我聽過一個故事,父子兩個人去趕集,小孩的父親騎著個驢,路上碰到一個人,說這麼大的人騎驢,小孩子走路;於是父親讓小孩子騎著驢子,大人走路,騎了段路,又有行人說,這小孩子怎麼這麼不孝順,讓父親走路;接下來兩個人都騎著驢趕路,然後又有路上說,兩個人把驢累的氣喘吁吁,真殘忍;然後父子又下來走路,牽著驢,然後路人又說這兩人真蠢,有驢不騎;父子兩人最後抬著驢趕到了集市,然後又被人笑話了。這個故事就告訴我們別人要笑你,都有理由,所以不要理會路人對你的看法,每個人都有自己的弱點,可能他的弱點比你還多,只是自己不知道而已。首先我們要知道自己是怎麼想的,這是最重要的。比如你在做期貨的時候,也是起起伏伏的,你不可能永遠都賺錢,你一年賺一倍,十年就是一千倍,二十年就是一百萬倍,這樣發展是不可能的,等於世界上的錢都給你了,所以肯定都有起起伏伏的時候,我們能做的是讓失敗成為一個起點,這是最重要的。像我的帳戶也會公開展示,有個帳戶在東航從10萬做到100萬,又跌到50多萬,可能會有人會說丁洪波的回撤為什麼這麼大,因為我只考慮結果,不考慮回撤,都是滿倉做的。有些東西不要過多理會,成功的時候有人會說,失敗的時候也有人會說,不要活在別人的眼光當中。每個人都渴望萬人矚目,但不能太過於強烈,過分強烈有可能會驕傲。
下決心摒除交易的陋習,交易陋習不光指心理的陋習,包括平時交易習慣,工作習慣,我們要摒除這些陋習,像不做交易計畫、隨便交易、過度交易,這些都是交易陋習,怎麼樣摒除是大家要考慮的問題。比如執行力差,可以增加執行力,還可以寫交易日誌,寫工作總結。每個人都有自己的陋習,可以總結出來,寫出來,用什麼方法去改變。美國有個起草美國獨立宣言的叫佛蘭克林,他有個科學自傳,我覺得裏面的方法還是很好的,用個表格表示,比如執行力、交易日誌等等用橫軸表示,用一個星期五天1、2、3、4、5用縱軸表示,每天做到了一項就打鉤,做不到就打叉,按照圖示操作,每週重點關注一個弱項,慢慢摒除不好的習慣。
接下來還有個故事,我覺得很有激勵性,你們知道老鷹可以活幾年?一般活40年,它到40歲的時候已經老了,喙很厚,羽毛也很多,已經飛不動了,抓不到獵物了。這個時候它只有兩種選擇,第一就是等死,第二個選擇是準備充分的食物,用盡力氣飛到沒有猛獸的高山懸崖上。如果選擇了第二種,它飛到懸崖上,用喙拼命敲打岩石直到把外面的喙敲掉一層,等新的喙長出來後,再用喙把腳趾甲一根根拔下來,等指甲長出來後,再把羽毛一根根拔下來,直到長出新的羽毛,這個時候老鷹重新擁有了生命,可以飛到高空,生命也可以再延續30年,所以它是最長壽的鳥。我們也一樣,有時候改變自己真的很難,我認為改變壞習慣只有兩個動力,第一追求快樂,第二逃避痛苦。做交易也是一樣,我對違反交易紀律深惡痛絕,那時候懲罰自己兩天時間只喝水不吃飯,我這樣做就是決心把自己的陋習改掉,所以有時候我們需要讓自己承受這樣的磨練。
接下來講下交易計畫,要想交易成功,交易計畫很重要。真正做好交易計畫的不是很多,我公司裏的幾個夥伴,我一定要讓他們做交易計畫,寫的很詳細,比如漲了怎麼辦,跌了怎麼辦,寬幅震盪怎麼做,要把可能發生的都考慮進去,這樣才會把自己成功的路走起來更平坦一些。交易計畫就像船上的錨,船上沒有錨不知道會漂到哪里,它會讓你經歷得起風浪,不會讓你找不到自己,偏離自己的方向。平時風平浪請,有人覺得錨沒有作用,但大風暴來臨的時候,錨就起作用了。
交易記錄很重要,但很少有人關注。我覺得應該把每筆交易都寫下來,怎麼交易,賺了多少錢,為什麼要這樣做,是虧的還是賺的,根據記錄可以改進錯的,把不該虧掉的錢虧掉是不應該的。有時候需要強制自己執行,沒有強制力,改變習慣很難。所以交易記錄要一筆一筆地寫下來,不斷提醒自己什麼是對的,什麼是錯的,慢慢的正確率會越來月高,收益也會越來越好。所以要總結下,哪些單子該做,哪些單子不該做,這樣自己提高會比較快,對自己的思維做強制的教育。
還有資金曲線,行情跟你有關係,但是沒太大的關係,資金曲線才是真正跟你有關係,資金曲線才是你真正的錢,行情走出來和沒走出來不一定和你有關,資金曲線好的時候該怎麼做,行情一路上漲也不現實,回撤的時候怎麼做,賺錢的時候怎麼做,總的來說你賺很多錢的時候一定要小心,可能要出現大幅回撤。就像去年很多人都賺了很多錢,後來都大幅回撤下來,所以資金曲線管理也很重要。回撤10%該怎麼做,回撤20%該怎麼做,我覺得每天一定要看下資金曲線,每天畫一下資金曲線,賺了還是虧了,該怎麼做。有人問我銅怎麼看,橡膠怎麼看,我覺得怎麼看並不重要,怎麼做才是最重要的,看多了也不一定賺到錢。去年兩個朋友同樣是做空棉花,有一個賺錢,另一個虧虧錢。所以不在於行情怎麼走,關鍵是你怎麼做。
第一交易計畫,第二交易記錄總結,第三資金曲線。交易計畫讓你多思考市場,交易記錄總結讓你思考自己的內心,資金曲線讓你思考自己的盈虧,所以我們要關注市場,關注自己的內心,多關注資金曲線。行情從平衡到不平衡,從另一個不平衡到平衡這樣一直迴圈下去,平衡可以通過高拋低吸,平衡就是正常交易,不平衡就是趨勢交易,市場的規律就這樣。所以需要弄清楚怎麼運行。還有一個極端走向另一個極端,就像最近的棉花,你說是空頭還是多頭,如果你看到週期是越來越震盪,漲也很多,跌也很多,它就是個震盪過程,如果你從最小的一兩個月來看它是熊市,它是不平衡的,所以平衡和不平衡有個時間範圍和幅度範圍。如果市場漲到一個極端的時候,你可以考慮走掉一些;跌到極端的時候,你也要注意,這個極端可以是短線的極端,中線的極端,也可以長線的極端。就像08年的很多趨勢性指標到09年都不適用,因為是虧錢的,08年用的很好的系統,到09年也有可能虧錢或者賺很少,這樣的規律永遠也不會改變,沒有人能夠改變,所以必須把市場運動規律弄清楚,這樣你失敗的時候就知道為什麼會失敗,就知道怎麼樣來調整自己的參數,該怎麼去做,我要說的基本上就這些,謝謝大家。
提問者一:
1、開盤多久後您會下單?
2、您看的是什麼指標?5分鐘線、10分鐘線、日線還是?
3、你當時9個月40倍的收益是做日內還是做長線?
丁洪波:一般情況下,9點開盤,10點前下單的話,我肯定是事先計畫好的,是掛單子買的,如果實際上還沒成交我會撤單,或者直接掛單也沒關係。如果沒有掛單的話我就會10點鐘以後下單,看看今天到底多空情況怎麼樣,哪個品種比較強,這些在1個小時之內基本上已經是看得出來了,所以我是這麼一個習慣。如果是盤中做的或隔夜的,10點鐘如果沒有好的交易機會,我基本上不會做了,除非我計畫好哪個點位買進,8點55分的時候單子就下進去了。
5分鐘線、10分鐘線肯定是看的,但是不按照這個來做交易,從大到小我先分析周線K線,然後日線,可以做了,然後通過5分鐘找到一個合適的切入點,所以不以它來作為交易的根據,但是可以作為買賣切入點的參考。
9個月40倍,起步比較低,10萬塊開始做的,主要是08年底到09年初賺的,08年12月30日,滿倉買多了銅,後來一直連續幾個漲停板,之後一直做多,不只是銅,其他品種也一直做多,09年行情比較好,這也是需要行情的配合,當然中途也有做得不好的時候。
提問者二:
您之前在演講中談及過交易中的“甜點”,如何理解?怎樣把握?
丁洪波:我所謂的甜點就是中線的甜點。一個平衡走向另一個平衡,平衡的時候就像兩個人打拳擊一樣,你打我一拳,我打你一拳,打到後面大家都筋疲力盡了,這個時候就可以根據自己經驗來判斷方向了。08年底,像做多橡膠、銅,就是一個很好的甜點,雖然之前一直下跌,漲漲跌跌,我看起來還是一個平衡勢,到了一個趨勢物極必反,等到跌到盡頭的時候,就會反過來爆發,這就是一個甜點。有些時候你需要去感受。
提問者三:
您的盈利率是多少?盈利單您會持倉多久?什麼情況下您會盈利加倉?
丁洪波:在看到的交易當中,我基本上還是短線比較多,其實我是做中線的,我是一個趨勢交易者,但看到的好像都是短線,中線做著做著感覺不對了,我就走掉了,但是走掉之後我再去買回來也是有可能的。
我的盈利率我自己也沒有去統計過,估計50%左右,因為我更加關注我的資金曲線,我不太在乎我的盈利率是多少,不太關注。盈利率不重要,但是你要知道自己哪些單子做對了,哪些單子做得不對,知道以後你把不對的改掉就可以了,把盈利的保留住,把錯誤的單子削掉一些,盈利率不就上去了嗎,我們要的不是盈利率,是收益嘛,盈利率可以作為一個參考。
提問者四:
在您的成長過程中,交易的風格了比較大的變化,0708年的交易風格變化比較大,這是由於您自己的原因還是由於行情的原因?
丁洪波:07年當時是一個信心的提升,以前我知道自己的一些方法是能夠賺到錢的,但是我過度地頻繁交易,過度地違反自己的交易規則,沒賺到錢,做著沒有信心了,不管怎麼樣,你如果總是沒有賺到錢就會總是沒有信心,如果有一個很大的爆發,信心就會有一個很大的提升。09年初的時候感覺自己技術上有了很大的提升,雖然說起來很簡單很簡單的一些東西,首先就是一個趨勢性能把握了,趨勢上升的時候只能做多不能做空,以前的時候碰到這種情況可能就會做多做空,所以感覺是交易理念和方法的一個提升。
交易方法微調一下,你每次微調,對於一個品種3年或10年以來進行複盤,你可以用手工去統計一下自己交易過的,這樣心裏就會有底。
提問者五:
我今年開始做期貨的,主要做日內,我想轉變成做波段的,日內太累了,我基本掌握就是今天盈利單子才做隔夜,但是隔夜盈利單可能反向跳空開盤,我的單子就不好處理。
丁洪波:你做日內單子要隔夜的話,其實要注意判斷它是震盪行情還是趨勢行情,因為在趨勢下跌的行情當中開空多少你是可以持有的,在震盪行情當中最好還是不持有,賺錢的也還是先出來一下,做多在第二天高開的時候要出來一下,往往有時是這麼一個情況,震盪時高拋低吸,趨勢時順勢而為。它是怎樣一個狀態,是多頭佔優勢還是空頭佔優勢,中線優勢還是短線優勢?我覺得這一點要先判斷,然後再決定留還是不留。做波段也要考慮這個問題。我還是傾向於做中線,輕鬆一點,通過短線練一些盤感,找一些感覺,逐步逐步地做波段,而後再逐步做中長線,這樣可能會好一點,就像一個人逐步逐步往上走一樣,中線也是比較難做的,持單還是比較難的。
提問者六:
丁老師您剛才說主要通過5分鐘的K線找“切入點”,那是通過5分鐘K線均線、還是5分鐘K線的指標,還是5分鐘K線的形態,還是其他的東西?你的標準是否具有複製性?
丁洪波:5分鐘K線形態還是不太好,基本上就是一些指標,5分鐘的趨勢線、5分鐘的布林線、5分鐘的MCD、5分鐘的KDJ,基本就是這些。比如做多的話,5分鐘的KDJ要在下面的,如果在上面的時候可能就要回調一下了,就是超買了,這時買會造成短期的不舒服。在起步階段,首先從大道理是可以做多的,然後逐步逐步往下走,就可以考慮買了。
我以前覺得這些標準很有複製性,但是通過實踐之後,我把這些東西將給幾個人聽,複製性也不是很強,不管交易思維、交易哲學、還是指標也好,實際上做起來也沒有那麼簡單,複製性不是很強。雖然比較難學,但是一旦學會了之後,就會“自我前行、自我長大”,不用一直扶著它走。
提問者七:
您認為自己比較欣賞自己的有哪些方面?同時您覺得還有哪些方面需要改進?
丁洪波:謝謝你提醒我,讓我自己有個反思。其實我最欣賞自己的可能是有時候比較安靜,比較善於思考和學習,而且思考問題的邏輯性也比較強,能思考一個問題的輕重緩急,得出哪筆單子會比較好一點,知道該做什麼,會去做一些理性的分析,對大局的推斷會比較理性一些,計劃性比較好一點。同時也比較善於思考,但不一定在盤中,在盤後的時候我也會去思考,去思考一些其他行業的東西和一些規律,把它運用到自己的交易當中去,有些規律是相通的,無論是自然規律還是做事的規律,往往都是相通的,要把交易時好的規律用到生活當中去,用到別的為人處世當中去,我覺得這是我比較善於思考的一些東西。
做的不好的方面,我剛才也講到了,以前讀書的時候我會把每個月要做的事情都寫下來,計畫好,但是到最後都會拋之腦後,都完不成的,我沒有養成不折不扣去執行計畫的習慣,導致我現在也有這個毛病,一些計畫不會完成地很好,在這一點上我看書寫也是這樣,總感覺書看不完。還有就是頻繁交易,比如在這段時間我沒有單子可以做,但是我還是會去做一些無謂的交易,賺了錢又怎樣,虧了又怎樣,知道自己不應該去做交易,但是在交易的時候就覺得無所謂的,看到好的就會去做一把,這段時間本來就可以不做的,但是我有時候就沒想到這一點,所以有時候自律性還是差一點。
提問者八:
您出場的依據是什麼?
丁洪波:出場大體分為右邊出場和左邊出場。右邊出場根據指標,左邊則根據感覺。右邊出場會回吐一些利潤,左邊出場也會錯過一些的機會。最近的白糖,很多朋友是做空的,但是最後來了波反彈,現在是震盪的,但是以前以為是要趨勢的,所以這個很難講的,只能靠自己去把握。
提問者九:
我做好了交易計畫,但是我計畫好的點位直接跳空了,沒有出現,該怎麼辦?
丁洪波:這種情況以前也是經常出現的,這是因為你的計畫還是不夠完美,你計畫的時候根本沒有想到它會跌你沒有把這種情況考慮進去,幾乎所有的行情都在你的計畫當中,這樣子做比較好一點。
如果第一個價格買單,10點鐘成交不了,那回調到哪里我再買?你要把計畫都寫進去,變化應該是計畫的一部分。
提問者十:
1、您是用什麼樣的技術指標去判斷趨勢性行情的?
2、您是用什麼樣的方法來設定止損和止盈的?
丁洪波:判斷趨勢就是三個工具:1、趨勢線(通道線)2、均線3、波浪。一般來說調整浪就是一種震盪趨勢的出現。
止損有兩種:絕對止損和指標止損,止損和止盈本質上是一樣的。用三天內的最低價來止損這也是可以的,有一定道理,海歸交易法則就是這樣做的。
提問者十一:
大的環境如何判斷,比如經濟、股票和商品之間有什麼關聯性、未來的走勢?
丁洪波:對於行情,其實就是一個假設。三五年前,我是看漲的,但純粹是技術上看漲,我估計會有很大的一波上漲,然後會有一波很猛烈的暴跌,雖然調整多少我不知道,現在去看波浪就最清楚了,大五浪裏面第三浪裏的第二浪,……什麼時候來我不知道,但我可以大膽設想,然後小心去求證就可以了,到現在為止我也沒有把我這種設想給否定,我就不去管它了,就當它是對的,真有一波大漲的話你一定要有所準備,所以你一定要把這個技巧練好,一定要把交易系統建立起來。
提問者十二:
1、能否介紹一下您的交易系統和它的要素?
2、關於程式化交易,您對現在和未來是怎麼看的?
丁洪波:我的交易要素還是比較多的,我是一個綜合體,從大到小,從自己接觸的一個個很多的點。剛才有人問過我是什麼指標,其實指標相對來講比較簡單,有時候越是簡單的指標越是有效,一些稀奇古怪的指標反而不是很實用,大家現在都在用的一些指標,比如形態、趨勢、MCD、KDJ、RSI、布林線、黃金分割位元、時間窗口、波浪、均線,這些變數看你是如何看的,把它們運用到一起才是最重要的,這些都只是工具,就看你是如何運用的。
程式化交易我覺得不會成為太大的主流,但是會成為很重要的力量那是肯定的,程式化也是一種高科技的手段,也是人對市場的一個理解,我覺得這也是比較好的一個手段。我們一些人也都在嘗試,但是從我個人來講,我不是電腦的專家,在沒有研發實力的情況之下,只能去開發一些簡單的系統,但是有一點,系統不一定要很複雜,有時候越簡單的系統越容易執行,有時略微的改變就會有很強的生命力,我個人觀點就是,客觀系統加主觀判斷,主觀就是把你的經驗、理念等情況綜合到一起,客觀就相當於不讓你脫離軌道。
提問者十三:
請問一下你做股指期貨操作的心得?
丁洪波:股指期貨上市一年多時間裏,除了剛開始有一波明顯的下跌,到現在為止還是一個寬幅的震盪行情,並沒有一個明確的趨勢,大幅下跌的可能性不大,或許震盪下跌的概率較大。目前我只是做一些波段,對於股指期貨,大家還是做好準備,迎接以後的大牛市,現在銀行股的價格都比較低了,就是因為現在經濟還不明朗,同時流動性緊缺,加之中國情況特殊,以前是股改,現在是大小非解禁,本來是一塊兩塊進來的,現在是一二十塊了,至少賺個十八九塊就兌現掉了,虧損情緒總歸會有,該賣會賣掉的,不賣以後也不會賣了,這種情況之下大牛市也就開始了,股票見底,期貨才會見底。

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參與人數 10金錢 +18 收起 理由
廬山 + 2 一心向著目標前進的人,整個世界都要為他讓.
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發表於 13-10-10 12:19|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
文章很感人 謝謝版大
發表於 13-10-10 12:20|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享
感恩
發表於 13-10-10 12:29|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
看了想睡覺~復雜的東西不適合我
發表於 13-10-10 16:48|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
從贏家的心得中,總可以獲得啟發。
感謝贏家的無私分享、樓主的熱情轉貼。

發表於 13-10-10 16:55|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
  感謝分享...~
發表於 13-10-10 21:32|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝版大好文的分享。
發表於 13-10-10 21:36|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝分享..不錯的文章....
發表於 13-10-10 21:39|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
好文章~~~推一個~~~~
謝謝大大~~~

 樓主| 發表於 13-10-11 10:46|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
其實這篇文章
不是一般的寫心態的文
其實他真的講的是交易的核心

第一點 要我們思考--何為交易上的的成功?
至一點不思考清楚 就不會第二點

第二點 設定目標 這個是一般人都不會去做的
(因為只有設定目標 你交易才不會當局者迷)

第三點 交易計劃及系統
這也是有了前面的一二點 才有後面的東西

一般人 進來交易 就是沒先想好 這幾點
就好像你養豬 只想要賣肉
但是沒有骨頭 哪來的肉呀

先把自己認定的成功與目標先想清楚 後面自然就會順
發表於 13-10-12 21:49|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
很有感觸....謝謝分享
發表於 13-10-27 19:33|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
看完後,腦筋一片空白,頭昏昏的~哈~太複雜了~消化不良~...
發表於 13-10-27 22:08|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
每次複習贏家的文章,都可以擁有新的體認。

感謝贏家、樓主無私的分享。

發表於 13-10-28 00:29|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝版大分享~~~~~
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