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今晚8:30美國公布CPI指數 股市、債市、外匯走勢重大影響

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今天晚上20:30美國會公布重要經濟數據 消費者物價指數CPI對未來全世界的股市、債市、外匯等商品都會有決定性的影響,提醒您留意部位風險和行情發展!


>>>美國消費者物價指數(CPI)公布資料哪邊看?對美元與股市的影響?

CPI報告公布前美股重挫 法人:台股短線震盪
【財訊快報/研究員林挺嘉】
聯準會強調,短期內將快速調升利率至中性位置2.4%區間,可預見維持鷹派政策的措施延續,6、7月將至少升息2碼,6月起每月縮表475億美元,而9月將快速提升至每月以950億美元,希望能有效通膨控制。 另外需要關注的是台灣時間6/10晚上美國將公布4月份消費者物價指數(CPI),上個月為8.5%,如果還是高於預期則須保守,且留資金水位。
因烏俄戰爭影響歐盟各國切斷俄國天然氣,改用美國進口天然氣,但美國德州天然氣公司Freeport LNG旗下一座位於墨西哥灣沿岸的出口設施日前發生爆炸,將至少關閉3週,預料將擾亂全球能源市場,歐洲天然氣期貨價格暴漲逾13%,未來天然氣價格波動恐更加激烈。此外,美國企業正面臨越來越大的成本壓力,對於即將要公佈CPI指數需謹慎小心,注意停滯性通膨的影響。
在台股方面,大盤加權指數週四收在16621.34點,重返5日線之上,成交量則為1946.34億元,低於2000億元,表示目前買盤力道縮手,由於上檔季線在16790點持續下滑,成交量能也出不來,預期台股將在16500點附近多空交戰。
以籌碼面來看,期貨市場未平倉淨多單還有將近7千多口,投信未平倉淨空單5千多口,外資賣超100億元,投信也小賣1億元,相對OTC指數比較強勢,收在204.82點,代表資金流動至中小型股。

矽晶圓產業值得關注,因供不應求,12吋晶圓缺口持續擴大、目前8吋維持產能滿載狀況,雖然各家矽晶圓廠積極擴廠,但產能依然吃緊,目前漲價幅度平均約5%,加上現在生產12吋晶圓設備交貨時間拉長至1年後,產能吃緊將維持至2024年底。可關注環球晶(6488),之前因中國封城關係,昆山廠出貨不順導致遞延5、6月初貨,5月份營收創歷史新高,單月營收已突破60億元大關,加上目前股價已反映之前收購案的利空,下半年受惠於矽晶圓漲價,有機會營收再創新高。

台勝科(3532)因車用與資料中心市場帶動矽晶圓用量,12吋矽晶圓將成為比8吋晶圓需求動能更強勁的產品,由於公司12吋晶圓佔營收七成以上,因此平均售價的提高,有助於帶動業績成長,第一季EPS達2.58元,創8季新高,5月營收年增44.7%,加上股權集中在台塑集團以及日本勝高手中,對於股價穩定有所幫助,後市展望佳。

關注美國CPI 美元維持強勢
【時報-台北電】外匯評論:
1.USD/JPY
美國財政部長葉倫指出,拜登政府正考慮重新設定針對中國輸入美國商品的關稅,警告稱這不是緩解高通貨膨脹的萬能藥,貿易代表戴琪則與葉倫在此關稅的辯論上存在意見分歧,令美元受阻,但國際貨幣基金組織(IMF)日本經濟評估負責人薩爾加多表示,日圓最近大幅貶值反映了基本面,即市場對未來美國和日本之間不同貨幣政策路徑的預期,並稱大宗商品價格持續大漲及日圓貶值對進口價格的上行影響,日本面臨通貨膨脹上行風險,但扣除食品和能源成本影響的通貨膨脹指數仍低於日本央行(BOJ)目標水平,BOJ必須通過超寬鬆政策來支持經濟,令日圓承壓,推動美元兌日圓漲至二十年高點134.55。

隨著中國新型冠狀病毒(COVID-19)疫情反覆,北京與上海部分地區再度實施封閉控管,加劇經濟放緩的擔憂,增添避險情緒而支撐日圓,打壓美元兌日圓至133.17低點。隨後美國勞工部公布上周初失業金人數增至22.9萬人,接近五個月來最高,但截至5月底的失業人數仍處於五十二年多來的最低水平,顯示勞動力市場依然十分吃緊,而且市場關注美國今日發布通貨膨脹數據可能加強美國聯邦準備理事會(FED)積極收緊政策的理由,扶助美元兌日圓收復失地。。

2.EUR/US
澳洲央行(RBA)積極轉向貨幣緊縮政策,歐洲央行(ECB)亦預計跟進,相較BOJ堅持其超寬鬆政策的立場,促使澳洲公債和歐元區指標德國公債與日本公債的收益率差距分別創2014年及2013年以來最寬,昨日激發澳幣與歐元分別兌日圓上漲,並據中國數據顯示美元計價出口與進口分別較去年同期增長16.9%及4.1%皆高於預期,貿易順差則擴大至787.6億美元,支撐市場承擔風險的意願,而且歐盟執委會主席馮德萊恩指出,相信歐盟將擺脫烏克蘭戰爭帶來的危機,經濟基本面依舊強勁,提振歐元兌兌美元至1.0773高點。
隨後ECB宣布維持存款工具利率在負0.5%及再融資利率於0.0%,更承諾在7月1日結束資產購買計畫及21日進行2011年以來首次升息25個基點,9月亦再加息,並上調通貨膨脹預估,總裁拉加德則稱是否以更大幅度加息取決於9月通貨膨脹預測,但下調了經濟增長預期,亦表示歐洲國家借貸成本差異阻礙其貨幣政策執行,更缺乏應對細節,重創歐元兌美元至1.0609低點。

3.GBP/US
英國皇家測量師學會(RICS)週四公布5月房屋價格差值降至正73,且新買家需求差值跌至負7為九個月來首次,顯示通貨膨脹快速上升和升息加大許多家庭的財務壓力,導致房屋市場放緩,拖累英鎊兌美元受限於1.2557高點。隨著市場消化ECB準備進行一系列加息的消息,打擊歐元兌英鎊走勢,但英國黯淡的經濟前景及政治憂慮打擊英鎊,兌美元跌至1.2484低點。
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