請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

COCO研究院

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 904|回復: 0

這6個行為可能會讓你的交易帳戶全虧光

[複製鏈接]

一、追逐市場

  我們來看看下麵這張圖表:

點擊載入圖片

  你可能在想:“小雷,看看圖表上的看漲燭臺!連續漲了這麼多天,這是一個大趨勢啊。讓我趕緊下單,以免錯過更多。”

  於是,你害怕錯過上漲行情,然後你點擊“買入”。接下來你會知道發生了什麼……

點擊載入圖片

  這就是追逐市場的代價。

  但為什麼會發生這樣的狀況呢?那是因為市場波動太大太快了。它需要調整一下,才能繼續上漲得更高。

  因此,當你在高點附近買入時,這就是市場精疲力竭並即將回調(有時甚至是逆轉)的時候。所以,如果追逐市場是一個壞習慣。那你應該怎麼做?

  尋找價值區域,然後在該區域進行交易。所謂的“價值區域”是指圖表上的一個區域,在該區域買入壓力可能會介入並將價格推高(例如支撐、波段低點、趨勢線等)。

  因此,如果市場處於上漲趨勢,支撐可能是一個有價值的區域。我們來看下麵一個例子:

點擊載入圖片

  如你所見,從價值區域進行交易可以讓你在回調即將結束時確定入場機會。此外,你可以將止損設置在支撐位下方,從而為你的交易提供更有利的風險回報。

  二、使用固定頭寸規模

  大多數交易者都對技術分析、燭臺形態、交易指標等著迷。當看到“好東西”時,你很快就按下了“買入”按鈕,而沒有過多考慮你的頭寸規模。這是一個很大的錯誤。為什麼?

  因為如果沒有適當的頭寸規模,你的盈虧是不穩定的。舉個例子:假設你買入1個標準手的歐元/美元(EUR/USD),止損為 20 個點。你能夠承受的虧損是多少?你的潛在虧損是200美元(20 x 10美元/點)。那麼,假如你有100個點的止損呢?潛在虧損是1000美元(100 x10美元/點)。

  你可能在想,我在點數方面的止損將是相同的。這樣,我可以在每筆交易中保持虧損不變。

  這是可能的,但問題是,如果你在不同的時間範圍內進行交易,而使用與止損相同的點數是沒有意義的。例如,一個20點的止損可能在5分鐘圖表內起作用,但不適用於日線圖。

  或者,如果你交易具有不同點值的不同貨幣對怎麼辦?你明白我的意思嗎?所以教訓是這樣的。

  每筆交易的虧損大小應該相同,但你的倉位大小應根據你的止損大小進行調整。更嚴格的止損可以讓你增加頭寸規模,更大的止損需要更小的頭寸規模。

  三、平均虧損

  想像一下,如果你在1.3000買入1手 歐元/美元。很快,價格下跌了50個點,你就浮虧500美元。現在你在想:“我知道,市場會再次上漲。但是等等……如果我再買入1手歐元/美元,那麼價格上漲 25 個點,我就可以盈虧平衡點快出出場。我真是個天才!”

  然後,你在1.2950買入另一個1手歐元/美元。不幸的是,接下來,歐元/美元下跌100個點——這讓你浮虧2500美元。

  換句話說,如果你從一開始就採取措施果斷止損,那只會損失500美元。但是因為你屈服於你的情緒並試圖平均你的虧損,它增加了2500美元的損失。

  所以教訓是這樣的:如果市場證明你錯了,就果斷退出交易。不要想著如何去平均你的損失,因為它可能會滾雪球變成幾乎無法恢復的東西。

  對於資深交易者,你可以在市場出現更好價位的時候進行平均損失的操作,但這只能在你全面評估自己交易帳戶風險管理之後才可以進行。

  舉一個例子,你可以在第一個頭寸上冒0.3%的帳戶風險;你的第二個頭寸還是0.3%;最後一個頭寸的只能是0.4%。因此,即使所有3個頭寸都觸及你的止損,帳戶也只虧損1%。

  四、猶豫要不要減少損失

  假如你在1.4300買入1標準手英鎊/美元(GBP/USD),止損位於1.4250。這意味著如果價格跌至1.4250,你的潛在虧損是500美元(或50個點)的情況下退出交易。

  現在,如果你允許止損發揮作用,這很好。然而,你可能會想:

  “我知道市場即將反彈。如果我現在就止損出局,只是眼睜睜地看著市場反轉走高,我會看起來像個白癡。讓我再持有一段時間,並在下一次反彈時拋了。”

  接下來會發生什麼?市場又下跌了500個點。最終,痛苦不堪忍受,你強迫自己退出你的頭寸。由於你的猶豫,500美元的損失擴大為5500美元。

  所以,請尊重你的止損。它可以保護你的交易帳戶,即使它偶爾會讓你看起來像個傻瓜。

  五、手指發癢

  手指發癢是指管不住自己的手,進入不屬於你交易計畫的交易。那是因為你希望從市場中獲得興奮,而不想袖手旁觀無所作為。或者,你可能不知道自己在做什麼,所以你只是在想交易時段入場進行交易。

  無論是贏還是虧都無關緊要,因為你的行為不一致。當你的行為不一致時,你會得到一組不一致的結果。然後你想知道,為什麼我的交易結果不一致?好吧,你現在有了答案。那麼,你如何解決這個問題?

  1、制定交易計畫

  交易計畫是指導你交易的一套規則。你將知道在什麼市場條件下進行交易,何時入場,何時退場,以及如何從頭到尾管理你的交易。這使你可以一遍又一遍地執行一組一致的行為,從而產生一致的結果。

  2、讓偏離你的交易計畫變得痛苦

  僅僅因為你有交易計畫並不意味著你的手指不會發癢。因為你可能缺乏遵守交易計畫的紀律,即使它對你有好處。(有點像你不吃蔬菜,即便你知道它對你有好處。)

  怎麼做呢?對某人負責。可以是你的配偶、朋友或你信任的人。讓他們知道,只要你偏離了交易計畫,你就會受到處罰。處罰可能是這樣的:向你最喜歡的慈善機構捐款、一周刷一次馬桶、做100個俯臥撐……你想確保不遵循交易計畫的痛苦比遵循它的痛苦更大。

  這樣,頭腦就會傾向於遵循你最少痛苦的交易計畫。這意味著你的行動變得一致並且能獲得一致的結果。

  六、聽別人的意見

  隨著社交網路的發展,你可以輕鬆訪問來自社交媒體、交易論壇等的大量資訊。問題是,它會損害你的交易結果。

  比如有人在特斯拉論壇上發佈了一張圖表並解釋了他為什麼看好它。接下來,有100個點贊和大量同意分析的評論。所以你迅速買入特斯拉的股票,希望能從中快速獲利。

  可如果如果特斯拉的價格下跌30%會怎樣?您是否賣出、持有或逢低買入更多?你不知道,因為你是根據別人的意見進行交易的。你可能想知道:“嗯,我就問問發帖人,瞭解特斯拉的最新情況。”

  他會告訴你他已經賣出了他的頭寸,損失很小,或者他不回復你。無論哪種方式,你都輸了。

  所以,永遠不要根據別人的意見進行交易。他們不會告訴你他們計畫持有多長時間,何時止損,何時止盈。忽略噪音。相信你自己。

  總結

  總的來說,以下這6種習慣都是交易中需要規避的:

  1、不要追漲/跌市場,因為那是市場即將回調或完全逆轉的時候。

  2、相對於止損的距離調整你的頭寸大小。這樣,你始終可以在每筆交易中冒相同金額的風險。

  3、不要平均虧損。最好在損失很小的時候承擔損失並繼續進行下一筆交易。

  4、當市場證明你錯了時減少你的損失——毫不猶豫。

  5、永遠不要因為無聊或手指發癢綜合症而入場交易。

  6、別人的意見是噪音。忽略它。專注於做出自己的決定,以便對自己負責。







評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
pure + 1 好文章,我推薦
tinyding + 3 感謝分享

查看全部評分




上一篇︰請問每股淨值計算
下一篇︰ES 迷你S&P500 2112
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院  |網站地圖

GMT+8, 22-1-17 08:42

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
理財討論網站 | | 徵信社精選| SEO優化| 美學必需|