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8月23日盤前/反彈減碼不追高、謹慎保守、多看少做

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昨日盤勢
受前一日美股科技股反彈的帶動,上周五台股以上漲49點16,426點開出後,早盤指數一度大漲百點至16,507點,然而市場追價買盤力道不足,台積電、鴻海、聯發科等電子權值股走跌,指數急殺由紅翻黑,所幸傳產類股扮演撐盤要角,貨櫃三雄、儒鴻、榮成、台玻等逆勢上漲,盤中指數於平盤上狹幅整理,不過,尾盤大單賣出台積電,拖累指數再度翻黑,終場指數下跌33點,收在16,341點,成交量3,548億元。
觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中傳產上漲0.39%,電子及金融下跌0.48%及0.18%。在次族群部份,以運輸、造紙、紡織等表現相對強勢,分別上漲3.22%、2.94%及2.23%

資金動向
三大法人合計賣超134.46億元。其中外資賣超129.96億元,投信買超20.12億元,自營商賣超24.64億元。外資買超前五大為大同、榮成、開發金、台玻、裕民;賣超前五大為友達、新光金、台積電、中信金、長榮航。投信買超前五大為金像電、新唐、仁寶、景碩、長榮航;賣超前五大為群創、開發金、大成鋼、亞泥、友達。資券變化方面,融資減14.29億元,融資餘額為2657.05億元,融券增2.43萬張,融券餘額為48.66萬張。外資台指期部位,空單減少3,196口,淨空單20,640口。借券賣出金額65.5億元。類股成交比重:電子53.5%、傳產43.51%、金融2.99%。

今日盤勢分析
隨著Delta新冠變種病毒引發新一波疫情升溫,導致美國經濟數據下滑,加上Fed會議記錄提出縮減購債,造成美股高檔劇烈震盪,全球金融市場也受到驚嚇。台灣方面,MSCI季度調整台灣權重再次調降,且政策面對市場不友善,造成人氣退潮、成交量能縮減,技術線型轉空。對台股後市分析如下:
第一、近期delta疫情在全球各地有擴散跡象,美國確診人數也同步攀高,達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭於上周五表示,若經濟增長因疫情因素而大幅放緩,他可能需要微調貨幣政策觀點。市場對於提早縮減購債疑慮有所緩解,激勵上周五美股四大指數反彈走高。不過,聯準會主席鮑爾將於本周五Jackson hole全球央行會議上就經濟展望發表談話,縮減購債議題將持續干擾全資本市場。
第二、經濟部統計處昨上周五公布7月外銷訂單金額達553億美元,年增21.4%,創歷年同期新高記錄,外銷訂單連17紅。今年1至7月累計訂單金額3652億美元,年增達36.4%創37年以來最強增幅。科技貨品中的資訊通信產品因宅經濟效應持續,帶動筆電、顯示卡、網通產品等需求;傳統貨品則因市場需求回升及原材物料價格上漲,持續成長。統計處預估8月外銷金額550~565億美元,外銷訂單可望連18紅。
第三、技術面觀察,台股近期12個交易日僅1日收紅,指數持續沿五日均線探底。目前五日、十日、二十日等短天期均線已呈空頭排列,且月、季線死亡交叉,季線也正式下彎,中線多方格局已轉弱。另就籌碼面觀察,外資上周大賣台股695億元,融資餘額仍在2657億附近的相對高檔水準,需提防指數持續下行的風險。
第四、盤面焦點觀察。上周五長榮舉辦法說會,長榮表示受到變種病毒影響,導致塞港問題更加嚴峻,供需嚴重失衡,加上歐美年底傳統消費旺季即將報到,歐美零售庫存水位低,塞港至少到今年第4季,可留意長榮、陽明、萬海後續股價表現。

投資策略
加權指數近期12個交易日僅1日上漲,走勢疲弱。目前台股技術線型已轉呈空頭排列,月線及季線死亡交叉,上檔套牢賣壓沉重,且外資大賣台股,台幣走貶,融資餘額仍在相對高檔水位,整體落底訊號尚未出現。加上月底MSCI季度調整調降台灣權重,市場人氣與籌碼仍待時間沉澱,建議即使反彈也不追高,多看少做,保守應對,選股以高殖利率概念股為主。
FROM:經濟日報 統一證券





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