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專職的心得

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從去年八月底辭掉工作到現在專職操作期貨剛好滿一個季,就讓我來說說這段時間操作的心得。

我大約是2011年五月才開始進入市場,從個股權證入門、個股股票、台指選擇權、再到台指期貨,一路走來都是自己亂摸索,後來才發現我從高槓桿的衍生商品入門真是逆向學習,以為小資金好入門,但其實這完全錯了,資金少只會更少而已,股票都做不好權證一定更慘,期貨都搞不定選擇權只是加速資金歸零,不過好險很早我就發現這一點,但是股票怎麼看都看不懂,於是就專研台指日內交易。

2012年初我開始用復盤軟體練習台指期的下單,每個月練兩天實盤,這期間各種下單的方式我都練習,最後認為日內小波段適合我,主要是順勢交易,做的是突破策略,破低就做空,過高就做多,停損用型態,完全不用任何指標,但會用fibonacci做參考。

在我認為準備好可以進市場時,就是去年的九月,我實在沒考慮到市場波動變小的因素,2012~2013是台股大盤高檔區間振盪,我真的投入時波動更是小,我的操作策略大概要70~100點的振盪才容易獲利,然而這四個月竟然只有五個交易日有超過100點振盪,振盪小於70點的則有55個交易日,其中小於50點的達到25個交易日,然而總共也才82個交易日,於是我賺的不夠賠,我大概操作七百口,勝率只有五成六,我的目標原本就是要賺大的賠小的,但我的方法不適合現在台指的狀態。

於是我開始嘗試看其他的市場,目前我觀察過小型日經225、香港恆生、新加波指數、印度指數、韓國KOSPI 200、小型道瓊期、輕原油、燃油、歐元,還有一些雜七雜八的商品期貨,最後我認為能日內交易的是小型日經225、香港恆生、小型道瓊期、輕原油、燃油、歐元,我就我認為可以交易的說明。
1.小型日經225:這我相信應該很多前輩都有交易,主要趨勢盤多、成交量大、跳動檔明確,不過5點一個tick會使得tick跳動點變少,振幅200點也才40個ticks,但有趨勢出現還是很值得下單。
2.香港恆生:恆生的跳動是1點1tick,由於有兩萬多點,單日振幅幾乎都是100~300點,但是他的跳動沒看過的要稍為適應一下,很像燃油的跳動,tick跟tick的跳動都是用跳空的方式,掛單都很薄,分佈很廣,也就是五檔不會連在一起,所以常常造成一堆上下影線,但是方向還是明確的。
3.小型道瓊期:1點1tick,單日振幅落在百點左右,主要是他日內小波段都會走上一段四五十點,日波段明確的,日內波段也常會很明確。
4.輕原油:很飆的商品期貨,單日都是100~200ticks,最棒的是很趨勢,漲都一路漲,跌也一路跌,1ticks10美金,非常的吸引人,掛單中規中矩,除了數據公佈時,快市會像瘋子一樣,其他時候都很好。
5.燃油:這個商品期貨真的是非常的誇張,1tick4.2美金,單日振幅幾乎都是200ticks以上,正常一點就是300~400ticks,飆的話是500~800ticks,也是很趨勢的商品,前面有提到他的掛單也是很薄的那一種,分佈的比恆生還誇張,盤動起來的話,是十幾到幾十ticks在跳的。
6.歐元:歐元是相對穩定的商品期貨,應該也是板上前輩最多人交易的,掛單很穩,1tick 12.5美金,波動我沒仔細看,不過好處是常常會有日內波段小趨勢,20~50點左右。

接下來是我下這些期貨的方式,目前所有外期都是單口下,早上看日經跟恆生,晚上看另外四個,哪個比較趨勢就下哪一個,策略就是順勢交易,有兩種進場方式,一種是拉回下單,一種是突破下單,我通常是傾向拉回下單,這個可以用我前面有提到fibonacci計算,一般是第一波波幅的0.4倍下單,如果是真的趨勢,非常的準,強盤會小於0.4倍,弱盤會大於0.4倍,拉回破0.618倍幾乎都會是停損點位,前輩可以感受看看,怎麼感覺呢,就是過這個點位會突然用拉的,下單是用包圍式的,就是下完單,馬上就有STP跟LMT單在場內,不同的商品STP跟LMT單的位置會不太一樣,因為商品特性不同,當盤勢走出優勢後,馬上把STP單移到成本區保護,我一般都是用2ticks,我稱它為防守觸價單,出場的方式有兩種,一種是按照計算的獲利目標區出場,這也是很精準的,另一種是移動STP單,讓STP單觸價出場,而LMT則是放在你希望的最大獲利區,一般來說我都是用STP觸價出場,因為這個能拿到大部份的獲利,當然每個商品放的位置不太一樣,這就見人見智了,但基本上不建議放在拉回的0.618倍區間內,這道理應該很容易明白!

祝前輩2014年發大財,新年快樂 : )

2013最後交易日
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2013/12/31 恆生期
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2013/12/31 輕原油
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lingin1204 + 2 好奇附圖是幾分K棒? 好像不是5k or 1k.
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090909 + 2 有分享..非常讚
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SHAUCHI + 2 太強了
drfutures + 2
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 樓主| 發表於 14-1-12 17:35|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
alch321 發表於 14-1-12 11:48
請教 zoritw大,要判斷是否為趨勢,用幾分線去看比較合適,謝謝。


前輩你好
盤勢當天是否為趨勢盤其實在下單的那個時間是沒辦法知道的,如果知道就不會有「停損」這個問題,但是依舊能夠找到值得「冒險」取得獲利的進場點位,只要非極短線交易,順勢交易就我個人而言仍然是日內波段交易能夠容易獲利的核心準則,多頭是高突破前高,低不破前低,空頭則反之亦然,先觀察日線,再看60分K、10分K、5分K,最後是用2分K找進場點位,下單前的數小時走勢非常重要,我不用指標,只會參考fibonacci,fibonacci非常精準,如果不準那天的盤就要小心,小心的意思就是說儘量不要再下單了。

另外交易的商品特性其實非常的重要,要了解這個商品日均振幅、主要的盤型是什麼、出現趨勢盤時會怎麼表現、如果不是趨勢盤又會怎麼表現,如果能夠掌握這些就容易知道預期的獲利目標,要快速了解這個商品的方法就是去看這商品過去一年來的每日走勢,至少要看半年的走勢。

期貨發動趨勢盤還會有一個通則,即走勢非常的平穩,很少看到上下影線,多數都是實體棒線。

要明白的跟前輩說明我的完整概念其實要滿大的篇幅,又不知道前輩交易什麼商品,只能提供一些些自己的心得!

祝前輩交易順利!

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發表於 14-1-13 20:13|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
國內國外商品都一樣,不是每天都是賺錢的盤,整體來說,每周或月總資產呈現淨利狀態就是贏家,當然淨利至少需要達到5%,然後一直不斷重覆。
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發表於 14-1-1 04:49|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝版大的經驗分享。
發表於 14-1-1 06:31|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
..................................................................加油...~
發表於 14-1-1 10:00|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
2014新文章,新氣象,新的一年更如意
發表於 14-1-1 10:23|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享,要成為專職一定要下很大的決心
發表於 14-1-1 13:53|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
要辭掉工作專職真的需要很大的勇氣
版主真是厲害..
發表於 14-1-1 14:06|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
好文章

之所以不敢直接當專職操作者

就在於專職壓力會比較大阿!

也希望大大在新的一年會更好!!
發表於 14-1-1 14:40|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝版大的經驗分享。
發表於 14-1-1 16:05|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~~~~~這就是讓我想到許多高手說得,找到合適自己的模式,這模式就包含下單工具、策略、商品、時間.....。
有種豁然開朗的感覺了~~~~~~~~~~

發表於 14-1-1 19:12|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
哇,這篇文章含金量很高。感謝 ^^

請問這是用IB 下的嗎?
恒生不是也有小的嗎?
發表於 14-1-1 19:53|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
你的做法跟我滿像的  只要都是當沖 突破系統並大賺小賠來獲利

推薦你黃金 它也是一個日內當沖的好商品
發表於 14-1-1 22:09|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
roger0404 發表於 14-1-1 19:53
你的做法跟我滿像的  只要都是當沖 突破系統並大賺小賠來獲利

推薦你黃金 它也是一個日內當沖的好商品 ...

R大你好

我自己也是用同樣的操作模式

當沖 突破進場 大賺小賠來獲利

但是2013年在台指卻很慘  虧了不少

想請問R大這年度操作狀況好嗎?

還有這套操作模式有比較建議交易的標的嗎?
發表於 14-1-1 22:23|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
期待zoritw大持續分享專職經驗 ...
發表於 14-1-1 23:00|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
其實心無定見
隨勢而為即可..
發表於 14-1-1 23:05|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝分享。內容很不錯。
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